发布时间:2024-09-08 09:23:51新闻来源:龙8官网app下载安装 作者:龙8官网手机版下载安装
中长期看,国内优秀龙头公司在建立某些产品在全国(乃至全球)竞争优势后,近年自产业链横向纵向延伸,涉足其他领域产品,降低单一产品周期大幅波动风险,向世界级优秀化工企业迈进。看好其穿越周期,走向全球的能力。长期推荐万华化学、华鲁恒升、新和成。
民营大炼化陆续投产,国内部分石化产品在全球产业链占比持续提升。推荐桐昆股份、卫星石化。关注:恒逸石化、荣盛石化、恒力石化等。集中度提升,供给格局优化:一是农药行业龙头公司,推荐联化科技、利尔化学等。二是减水剂行业集中度提升,推荐苏博特。
自主可控,进口替代:一是电子化学品、关键新材料领域迎来发展良机。推荐万润股份、光威复材等,关注雅克科技、国瓷材料等。二是有能力进行进口替代或渗透率提升的方向。推荐皇马科技、金禾实业等。
当前国内染料行业寡头垄断格局较为清晰,根据卓创资讯的统计数据,分散、活性染料行业产能CR3均在六成左右,龙头企业具有较强议价能力。同时,考虑到此前中间体价格上涨对企业盈利造成一定挤压(根据卓创资讯的统计,1月份分散染料和活性染料企业毛利率分别为35.88%和9.85%,分别环比下降了12.74和45.8个百分点),当前正处在下游需求旺盛的阶段,龙头企业有望借此将成本压力大幅度向下游疏导。
我们认为,尽管当前疫情因素带来的供给端压力已经趋于稳定,但是在当前格局下,复工带来的需求端提振仍将持续带动产业链价格水平的提升,龙头企业(尤其是具备全产业链布局的公司)盈利改善的空间巨大。由于下游需求纺织印染行业正在积极复苏,且后续全球消费需求修复预期较为强烈,染料产业链有望维持景气向上趋势。当前染料价格正在持续上涨,且后续有较大概率维持这一趋势,龙头企业具有较大业绩修复预期,我们重点推荐具有较大业绩-价格弹性的行业龙头公司浙江龙盛和闰土股份。
活性染料价格大幅上涨,行业需求旺季即将到来。春节后过后活性染料需求旺季随之而来,今年大部分印染企业开工比往年要早,有的印染企业已经开始生产春节前来不及生产的订单。在原料成本大幅上涨背景下,活性染料及中间体企业生产经营压力大,通过旺季涨价提高企业利润是企业必然选择,多年来春节后涨价也是染料市场规律。此外,环保安全趋紧提高了染料生产企业准入门槛,小型染料生产企业的环保安全方面的成本优势荡然无存,限制了活性染料的整体供给。在原料成本上涨、需求驱动,以及分散染料涨价等多种因素影响下,活性染料开启上涨通道。
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